Kassaflödesanalys (TTM)
Climeon AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −167 | −153 | −126 | −83 | −75 | −72 | −71 | −81 | −92 | −89 | −90 | −94 | −83 | −95 | −83 | −64 | −63 | −46 | −43 | −46 |
| Ändring (%) | −8,26 | −17,36 | −34,45 | −9,92 | −3,21 | −2,11 | 13,97 | 13,61 | −2,82 | 1,20 | 4,76 | −11,78 | 13,92 | −12,07 | −22,84 | −2,12 | −26,29 | −6,80 | 6,95 | |
| % av kassaflödet | −147,24 | −125,44 | 85,85 | 71,44 | −317,21 | −279,28 | 559,28 | 386,81 | 55,82 | 54,09 | 145,72 | 164,45 | 534,70 | 524,25 | 162,78 | 244,99 | 403,49 | −685,89 | 949,34 | 679,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −39 | −44 | −43 | −47 | −47 | −39 | −37 | −33 | −23 | −20 | −22 | −24 | −26 | −31 | −31 | −24 | −23 | −18 | −13 | −13 |
| Ändring (%) | 13,00 | −2,82 | 10,53 | 0,09 | −16,09 | −5,97 | −11,79 | −29,27 | −13,34 | 11,78 | 7,37 | 7,29 | 18,06 | 0,06 | −19,86 | −7,53 | −22,31 | −25,11 | 1,80 | |
| % av kassaflödet | −34,21 | −35,90 | 28,89 | 40,54 | −199,99 | −152,65 | 293,66 | 157,18 | 14,12 | 12,20 | 36,31 | 42,00 | 166,07 | 168,73 | 59,62 | 93,19 | 144,99 | −259,78 | 288,92 | 196,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 319 | 319 | 22 | 14 | 145 | 138 | 95 | 92 | −49 | −55 | 51 | 61 | 94 | 107 | 63 | 63 | 70 | 71 | 52 | 53 |
| Ändring (%) | −0,02 | −93,21 | −35,84 | 945,52 | −5,25 | −30,81 | −2,89 | −153,40 | 12,29 | −191,52 | 20,56 | 53,00 | 14,61 | −41,55 | −0,26 | 11,94 | 1,10 | −26,70 | 1,91 | |
| % av kassaflödet | 281,52 | 261,38 | −14,70 | −11,97 | 617,16 | 531,92 | −752,90 | −443,68 | 30,10 | 33,70 | −82,10 | −106,62 | −601,23 | −593,04 | −122,40 | −238,11 | −448,50 | 1 045,71 | −1 138,26 | −776,06 |
| Kassaflöde | 113 | 122 | −147 | −116 | 24 | 26 | −13 | −21 | −164 | −165 | −62 | −57 | −16 | −18 | −51 | −26 | −16 | 7 | −5 | −7 |
| Ändring (%) | 7,68 | −220,75 | −21,22 | −120,29 | 9,93 | −148,88 | 64,79 | 687,24 | 0,29 | −62,44 | −7,17 | −72,87 | 16,19 | 183,21 | −48,73 | −40,57 | −143,36 | −167,34 | 49,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
